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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0027 |
0.21 |