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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 胡博,闫雯雯
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.12亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0254 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0254 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0252 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0250 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0249 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0255 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0254 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0254 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0253 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0252 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0251 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0248 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0248 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0244 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0243 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0244 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0243 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0241 |
1.0911 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0236 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0233 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00 |