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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 胡博,闫雯雯
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.96亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0319 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0317 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0316 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0316 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0314 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0312 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0310 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0309 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0308 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0306 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0304 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0303 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0302 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0300 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0299 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0298 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0297 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00 |