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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 胡博,闫雯雯
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.96亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0284 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0283 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0282 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0281 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0279 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0277 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0275 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0274 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0273 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0273 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0272 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0271 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0271 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0270 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0269 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0267 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0266 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0265 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0264 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0262 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02 |