中金金信债券A 净资产规模 11.33 亿元，比上期增加 -16.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 99.80 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 11.33 | 16.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 99.53 | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.30 | 13.60 | 23.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 99.43 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.50 | 5.28 | 8.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 97.28 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 2.62 | 4.58 | 8.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 99.48 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.41 | 5.18 | 12.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 97.67 | 0.18 | 1.27 | 0.15 | 1.06 | 9.44 | 13.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 98.40 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 1.55 | 9.06 | 9.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.45 |