加载中...
- 基金估值：
-
[10-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-25 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0030 |
0.42 |
| 2024-10-24 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0093 |
-1.27 |
| 2024-10-23 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0037 |
0.51 |
| 2024-10-22 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0125 |
1.75 |
| 2024-10-21 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0040 |
-0.56 |
| 2024-10-18 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0205 |
2.94 |
| 2024-10-17 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0137 |
-1.93 |
| 2024-10-16 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0094 |
-1.30 |
| 2024-10-15 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0227 |
-3.05 |
| 2024-10-14 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0018 |
0.24 |
| 2024-10-11 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0140 |
-1.85 |
| 2024-10-10 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0197 |
2.68 |
| 2024-10-09 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0508 |
-6.46 |
| 2024-10-08 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0085 |
1.09 |
| 2024-09-30 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0449 |
6.12 |
| 2024-09-27 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0324 |
4.62 |
| 2024-09-26 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0469 |
7.17 |
| 2024-09-25 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0058 |
0.90 |
| 2024-09-24 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0243 |
3.90 |
| 2024-09-23 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0026 |
0.42 |