汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 25.02% , 股票配置占比上期增加 30.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.17 | 84.22 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 8.00 | 0.01 | 6.76 | 0.14 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 90.02 | 0.00 | 1.46 | 0.01 | 7.64 | 0.00 | 0.88 | 0.11 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 91.24 | 0.00 | 1.47 | 0.01 | 7.12 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 92.30 | 0.00 | 1.37 | 0.01 | 6.22 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| 2023-09-30 | 0.14 | 90.80 | 0.00 | 1.28 | 0.01 | 7.22 | 0.00 | 0.70 | 0.11 | 0.16 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 89.82 | 0.01 | 3.58 | 0.01 | 5.71 | 0.00 | 0.89 | 0.11 | 0.14 |
| 2023-03-31 | 0.15 | 91.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 8.95 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.16 |
| 2022-12-31 | 0.19 | 88.45 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 9.03 | 0.01 | 2.51 | 0.13 | 0.22 |