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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0081 |
-1.23 |
| 2026-02-11 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0076 |
-1.14 |
| 2026-02-09 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0099 |
-1.46 |
| 2026-02-05 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0062 |
0.92 |
| 2026-02-04 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0120 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0051 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0051 |
0.79 |
| 2026-01-30 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0211 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0385 |
6.09 |
| 2026-01-28 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0069 |
-1.08 |
| 2026-01-26 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0048 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0097 |
-1.48 |
| 2026-01-20 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0031 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0003 |
-0.05 |