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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0045 |
-0.68 |
| 2026-01-13 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0051 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0055 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0031 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0037 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0110 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0033 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0031 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0068 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0042 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0058 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0063 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0033 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0004 |
-0.06 |