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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0367 |
-3.20 |
| 2026-02-12 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0101 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0092 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0281 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0085 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0346 |
-3.03 |
| 2026-02-04 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0102 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0334 |
3.04 |
| 2026-02-02 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0555 |
-4.80 |
| 2026-01-30 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0491 |
-4.08 |
| 2026-01-29 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0342 |
2.91 |
| 2026-01-27 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0210 |
1.82 |
| 2026-01-23 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0119 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-01-21 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0137 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0144 |
1.29 |