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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0076 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0170 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0151 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0309 |
2.97 |
| 2026-01-05 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0217 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0111 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0212 |
-2.06 |
| 2025-12-26 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0181 |
1.79 |
| 2025-12-25 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0197 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0107 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0106 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0234 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0229 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0137 |
1.40 |