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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0152 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0272 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0150 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0206 |
2.08 |
| 2026-03-26 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0192 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0196 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0287 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0312 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0491 |
-4.69 |
| 2026-03-18 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0060 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0122 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0206 |
-1.92 |
| 2026-03-13 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0182 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0147 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0122 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0155 |
-1.40 |