汇添富精选核心优势一年持有混合A 净资产规模 4.31 亿元，比上期增加 17.15% , 股票配置占比上期增加 18.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.15 | 91.02 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 7.22 | 0.07 | 1.60 | 4.31 | 4.55 |
| 2025-06-30 | 3.51 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.13 | 0.04 | 1.02 | 3.68 | 3.86 |
| 2025-03-31 | 3.55 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.79 | 0.00 | 0.04 | 3.75 | 3.94 |
| 2024-12-31 | 3.52 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.58 | 0.01 | 0.16 | 3.67 | 3.86 |
| 2024-09-30 | 3.57 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 17.69 | 0.03 | 0.62 | 4.08 | 4.37 |
| 2024-06-30 | 2.88 | 72.76 | 0.04 | 1.05 | 1.03 | 26.03 | 0.01 | 0.16 | 3.78 | 3.95 |
| 2024-03-31 | 3.22 | 78.70 | 0.04 | 0.97 | 0.83 | 20.32 | 0.00 | 0.01 | 3.91 | 4.09 |
| 2023-12-31 | 2.89 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 27.67 | 0.08 | 1.92 | 3.92 | 4.11 |