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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0264 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0194 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0237 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0249 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0182 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0528 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0163 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0220 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0254 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0338 |
-2.84 |
| 2026-03-16 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0164 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0312 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2026-03-06 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0162 |
1.38 |