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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
267.07 |
|
2.33% |
| 2 |
新易盛 |
258.97 |
|
2.26% |
| 3 |
工业富联 |
230.37 |
|
2.01% |
| 4 |
胜宏科技 |
202.71 |
|
1.77% |
| 5 |
指南针 |
197.21 |
|
1.72% |
| 6 |
江波龙 |
172.69 |
|
1.51% |
| 7 |
天孚通信 |
170.48 |
|
1.49% |
| 8 |
寒武纪 |
165.76 |
|
1.45% |
| 9 |
深南电路 |
163.52 |
|
1.43% |
| 10 |
东山精密 |
150.87 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
6.13% |
-1.43% |
38.47% |
34.54% |
41.22% |
69.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2239/6488 |
1554/6488 |
4650/6488 |
1041/6488 |
1484/6488 |
1197/6488 |
523/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0169 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0231 |
2.10% |
