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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0075 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0091 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0140 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0023 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0117 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0102 |
1.31 |
| 2025-12-22 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0156 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0071 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0134 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0211 |
2.82 |
| 2025-12-16 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0155 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0081 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0052 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0072 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0089 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0143 |
1.89 |
| 2025-12-04 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0046 |
0.61 |