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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0185 |
-2.08 |
| 2026-02-12 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0146 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0223 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0090 |
1.06 |
| 2026-02-05 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0337 |
-3.82 |
| 2026-02-04 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0072 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0418 |
5.02 |
| 2026-02-02 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0178 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0086 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0185 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0094 |
-1.06 |
| 2026-01-27 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0397 |
4.68 |
| 2026-01-22 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0118 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0192 |
-2.24 |
| 2026-01-19 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0121 |
1.43 |