加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0118 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0192 |
-2.24 |
| 2026-01-19 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0121 |
1.43 |
| 2026-01-16 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0136 |
1.64 |
| 2026-01-14 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0108 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0075 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0063 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0091 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0181 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0075 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0091 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0140 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0023 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0117 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0102 |
1.31 |