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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凡
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0006 |
0.05 |