加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凡
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |