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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凡
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
831.11 |
|
3.50% |
| 2 |
大麦娱乐 |
257.42 |
|
1.08% |
| 3 |
贝壳-W |
224.90 |
|
0.95% |
| 4 |
卫龙美味 |
213.39 |
|
0.90% |
| 5 |
颐海国际 |
56.90 |
|
0.24% |
| 6 |
潮宏基 |
45.00 |
|
0.19% |
| 7 |
TCL科技 |
45.40 |
|
0.19% |
| 8 |
明泰铝业 |
44.37 |
|
0.19% |
| 9 |
万年青 |
41.84 |
|
0.18% |
| 10 |
旗滨集团 |
41.51 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
1430.66 |
12.50 |
6.02% |
| 2 |
25国债08 |
1262.62 |
12.50 |
5.31% |
| 3 |
22苏州银行永续债01 |
1056.77 |
10.00 |
4.44% |
| 4 |
24锡交Y2 |
1048.44 |
10.00 |
4.41% |
| 5 |
22中金Y1 |
1046.45 |
10.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.36% |
0.12% |
0.77% |
2.21% |
0.24% |
8.37% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
5942/10858 |
2181/10858 |
3213/10858 |
4537/10858 |
8826/10858 |
5164/10858 |
5634/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0008 |
-0.07% |
