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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔建波
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0174 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0229 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0168 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0091 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0155 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0145 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0125 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0332 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0022 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0212 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0094 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0171 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0119 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0168 |
-1.84 |
| 2026-03-11 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0231 |
2.59 |
| 2026-03-09 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0112 |
-1.24 |