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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0199 |
-1.78 |
| 2025-12-26 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0174 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0125 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0376 |
-3.27 |
| 2025-12-12 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0105 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0050 |
0.43 |