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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0102 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2026-02-10 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0237 |
2.22 |
| 2026-02-09 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0139 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0311 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0103 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0150 |
-1.36 |
| 2026-01-27 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0130 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0210 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0301 |
-2.68 |
| 2026-01-21 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0201 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0188 |
-1.62 |