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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0162 |
-1.37 |
| 2026-01-14 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0167 |
-1.40 |
| 2026-01-13 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0144 |
1.22 |
| 2026-01-12 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2026-01-09 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0274 |
2.35 |
| 2026-01-08 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0337 |
3.00 |
| 2026-01-06 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-01-05 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0399 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0199 |
-1.78 |
| 2025-12-26 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0174 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0012 |
-0.11 |