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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1218.50 |
|
9.66% |
| 2 |
福瑞股份 |
835.51 |
|
6.63% |
| 3 |
舒泰神 |
823.44 |
|
6.53% |
| 4 |
荣昌生物 |
777.39 |
|
6.17% |
| 5 |
益方生物 |
693.07 |
|
5.50% |
| 6 |
华海药业 |
637.82 |
|
5.06% |
| 7 |
百利天恒 |
611.78 |
|
4.85% |
| 8 |
三生国健 |
568.14 |
|
4.51% |
| 9 |
百济神州 |
505.59 |
|
4.01% |
| 10 |
君实生物 |
498.87 |
|
3.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
1.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.07% |
-8.74% |
-15.44% |
-7.88% |
18.26% |
18.26% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10175/10633 |
10435/10633 |
10417/10633 |
10293/10633 |
5112/10633 |
5058/10633 |
5523/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0199 |
-1.78% |
| 2025-12-26 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
