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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1218.50 |
|
9.66% |
| 2 |
福瑞股份 |
835.51 |
|
6.63% |
| 3 |
舒泰神 |
823.44 |
|
6.53% |
| 4 |
荣昌生物 |
777.39 |
|
6.17% |
| 5 |
益方生物 |
693.07 |
|
5.50% |
| 6 |
华海药业 |
637.82 |
|
5.06% |
| 7 |
百利天恒 |
611.78 |
|
4.85% |
| 8 |
三生国健 |
568.14 |
|
4.51% |
| 9 |
百济神州 |
505.59 |
|
4.01% |
| 10 |
君实生物 |
498.87 |
|
3.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.81% |
2.68% |
-1.97% |
-7.59% |
35.53% |
8.65% |
15.20% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1977/10636 |
6536/10636 |
9492/10636 |
10339/10636 |
4212/10636 |
1575/10636 |
5035/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-01-09 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0274 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0337 |
3.00% |
| 2026-01-06 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0053 |
-0.47% |
