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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-14 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0062 |
0.59 |
| 2023-11-13 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-10 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-09 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-08 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-07 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-06 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-03 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-02 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-01 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-31 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-10-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-10-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-26 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-10-25 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-24 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-23 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-20 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-19 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-18 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01 |