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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
192.93 |
1.90 |
51.26% |
| 2 |
21国债15 |
71.71 |
0.70 |
19.06% |
| 3 |
23国债10 |
60.48 |
0.60 |
16.07% |
业绩表现
截至：2023-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
0.63% |
0.61% |
0.85% |
1.61% |
1.30% |
5.20% |
| 沪深300指数 |
-1.04% |
-2.22% |
-7.10% |
-9.03% |
-5.59% |
-7.48% |
-26.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.17% |
1.07% |
2.18% |
2.31% |
7.04% |
| 同类型阶段排名 |
128/6537 |
352/6537 |
1233/6537 |
4397/6537 |
4565/6537 |
4799/6537 |
3952/6537 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-14 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0062 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
