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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0134 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0167 |
-1.51 |
| 2026-02-09 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0174 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-02-05 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0473 |
4.56 |
| 2026-02-02 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0309 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0233 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0175 |
-1.58 |
| 2026-01-27 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0132 |
-1.17 |
| 2026-01-26 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0206 |
-1.80 |
| 2026-01-23 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0532 |
4.87 |
| 2026-01-22 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-01-21 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0210 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0304 |
-2.73 |
| 2026-01-19 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09 |