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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0231 |
-2.19 |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0158 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0100 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0173 |
1.71 |
| 2025-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0116 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0095 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0186 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0234 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0191 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0120 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0160 |
1.58 |
| 2025-12-05 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0104 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0033 |
0.33 |