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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0200 |
1.68 |
| 2026-01-14 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0140 |
-1.16 |
| 2026-01-13 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0170 |
-1.40 |
| 2026-01-07 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0210 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0270 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0190 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0210 |
-1.79 |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0250 |
2.17 |
| 2025-12-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0090 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0180 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0110 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0190 |
-1.71 |