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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0410 |
3.04 |
| 2026-01-05 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0310 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0280 |
2.17 |
| 2025-12-30 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0160 |
1.25 |
| 2025-12-26 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0140 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0370 |
3.01 |
| 2025-12-24 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0300 |
2.50 |
| 2025-12-23 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0170 |
-1.40 |
| 2025-12-22 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0150 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0130 |
1.10 |
| 2025-12-17 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0160 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0130 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09 |