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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0094 |
1.25 |
| 2024-09-26 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0266 |
3.67 |
| 2024-09-25 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0080 |
1.12 |
| 2024-09-24 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0278 |
4.04 |
| 2024-09-23 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0021 |
0.31 |
| 2024-09-20 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0007 |
0.10 |
| 2024-09-19 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0051 |
0.75 |
| 2024-09-18 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0026 |
0.38 |
| 2024-09-13 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2024-09-12 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2024-09-11 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2024-09-10 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0007 |
0.10 |
| 2024-09-09 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0075 |
-1.08 |
| 2024-09-06 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0064 |
-0.92 |
| 2024-09-05 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0008 |
0.11 |
| 2024-09-04 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0057 |
-0.81 |
| 2024-09-03 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0020 |
0.29 |
| 2024-09-02 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0086 |
-1.21 |
| 2024-08-30 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0077 |
1.10 |
| 2024-08-29 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0000 |
0.00 |