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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-03 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0057 |
-0.89 |
| 2025-01-02 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0153 |
-2.34 |
| 2024-12-31 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0126 |
-1.89 |
| 2024-12-30 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0015 |
0.23 |
| 2024-12-27 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0007 |
0.11 |
| 2024-12-26 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2024-12-25 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0042 |
-0.62 |
| 2024-12-24 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0063 |
0.95 |
| 2024-12-23 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0095 |
-1.41 |
| 2024-12-20 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-12-19 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2024-12-18 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0006 |
0.09 |
| 2024-12-17 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0042 |
-0.62 |
| 2024-12-16 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2024-12-13 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0139 |
-1.98 |
| 2024-12-12 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0011 |
0.16 |
| 2024-12-11 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0006 |
0.09 |
| 2024-12-10 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0044 |
-0.62 |
| 2024-12-09 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0035 |
0.50 |
| 2024-12-06 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0170 |
2.48 |