工银中证创新药产业ETF发起式联接A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 25.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.96 | 0.47 | 93.99 | 0.21 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.28 | 0.40 | 93.72 | 0.17 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.05 | 0.44 | 92.95 | 0.19 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.49 | 0.44 | 93.51 | 0.20 | 0.47 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.13 | 0.30 | 91.87 | 0.16 | 0.33 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.96 | 0.22 | 92.04 | 0.12 | 0.24 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.22 | 0.12 | 91.78 | 0.09 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.68 | 0.12 | 93.32 | 0.09 | 0.13 |