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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0296 |
-2.60 |
| 2026-02-12 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0078 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0297 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0147 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-02-03 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0194 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0372 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0410 |
-3.48 |
| 2026-01-29 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0251 |
2.16 |
| 2026-01-27 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0097 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0164 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0109 |
-0.96 |