加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-01-09 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0132 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0251 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0172 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0127 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0238 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0150 |
1.45 |