万家港股通精选混合C 净资产规模 5.06 亿元，比上期增加 284.32% , 股票配置占比上期增加 112.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.20 | 80.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 18.04 | 0.07 | 0.97 | 5.06 | 7.65 |
| 2025-06-30 | 2.92 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 13.72 | 0.01 | 0.41 | 1.32 | 3.40 |
| 2025-03-31 | 1.66 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 35.75 | 0.03 | 1.09 | 1.16 | 2.63 |
| 2024-12-31 | 1.64 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.20 | 0.04 | 2.15 | 0.49 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.68 | 0.28 | 13.64 | 0.55 | 2.02 |
| 2024-06-30 | 1.65 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 15.41 | 0.03 | 1.56 | 0.55 | 1.98 |
| 2024-03-31 | 1.55 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 11.73 | 0.00 | 0.03 | 0.48 | 1.75 |
| 2023-12-31 | 1.64 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 14.04 | 0.04 | 2.05 | 0.51 | 1.96 |