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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0173 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0183 |
2.14 |
| 2026-02-11 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0028 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0089 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0230 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0066 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0183 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2026-02-03 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0234 |
2.83 |
| 2026-02-02 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0326 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0117 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0152 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0141 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0075 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0058 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0063 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0165 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0103 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0115 |
1.38 |