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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0182 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0054 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0166 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0229 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0161 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0075 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0070 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0124 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0062 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0062 |
0.78 |
| 2025-12-08 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0100 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0071 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0054 |
0.70 |