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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0160 |
1.96 |
| 2026-01-14 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0094 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0143 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0182 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0054 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0166 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0229 |
2.96 |