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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0206 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0129 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0341 |
2.29 |
| 2026-02-03 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0224 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0175 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0278 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0066 |
0.44 |