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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-08 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0189 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0172 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0166 |
1.11 |