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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-04-02 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0396 |
-2.86 |
| 2026-04-01 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0293 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0422 |
-3.02 |
| 2026-03-30 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0162 |
1.17 |
| 2026-03-27 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0296 |
2.19 |
| 2026-03-26 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0355 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0268 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0133 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0406 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0345 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0119 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0257 |
-1.79 |