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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0074 |
0.79 |
| 2026-04-03 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0126 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0203 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0291 |
-3.04 |
| 2026-03-30 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0102 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0160 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0128 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0257 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0378 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-03-19 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0341 |
-3.45 |
| 2026-03-18 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0206 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0339 |
-3.38 |
| 2026-03-16 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0182 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0257 |
2.54 |