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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-01-12 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0087 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0088 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0173 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0090 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0091 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0065 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0091 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0193 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0074 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0096 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0234 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0198 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0068 |
-0.73 |