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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.71亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0124 |
-1.29 |
| 2026-01-14 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0268 |
2.89 |
| 2026-01-09 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0138 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0134 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0332 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0112 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0149 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0075 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0088 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0058 |
-0.64 |