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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0168 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0197 |
1.75 |
| 2025-12-29 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0113 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0068 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0108 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0107 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0105 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0132 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0090 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0107 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0031 |
-0.28 |