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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0060 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0087 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0146 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0114 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0117 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0055 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0032 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0091 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0090 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0040 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0162 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0057 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0056 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0041 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0045 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0142 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0052 |
-0.78 |