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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0054 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0050 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2025-12-23 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0034 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0067 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0076 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0055 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0050 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0075 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0059 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0098 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0063 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0065 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0085 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0072 |
-1.00 |
| 2025-12-05 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0044 |
-0.61 |