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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0015 |
-0.12 |