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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0237元
- 基金经理：
- 孔令烨,何子建
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2096 |
1.2333 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.2129 |
1.2366 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2153 |
1.2390 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2144 |
1.2381 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.2165 |
1.2402 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2140 |
1.2377 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.2113 |
1.2350 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2132 |
1.2369 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2102 |
1.2339 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2047 |
1.2284 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.2135 |
1.2372 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.2188 |
1.2425 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.2232 |
1.2469 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.2198 |
1.2435 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.2234 |
1.2471 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2238 |
1.2475 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.2233 |
1.2470 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.2259 |
1.2496 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2276 |
1.2513 |
0.0066 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.2211 |
1.2448 |
-0.0053 |
-0.42 |