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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8843 |
2.8843 |
-0.0360 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.9203 |
2.9203 |
-0.0156 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
2.9359 |
2.9359 |
0.0136 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
2.9223 |
2.9223 |
0.0044 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.9179 |
2.9179 |
0.0165 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
2.9014 |
2.9014 |
-0.0128 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
2.9142 |
2.9142 |
0.0063 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
2.9079 |
2.9079 |
0.0488 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
2.8591 |
2.8591 |
0.0278 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
2.8313 |
2.8313 |
-0.0779 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
2.9092 |
2.9092 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
2.9186 |
2.9186 |
0.0322 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
2.8864 |
2.8864 |
0.0231 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
2.8633 |
2.8633 |
-0.0181 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
2.8814 |
2.8814 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
2.8774 |
2.8774 |
-0.0119 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0242 |
0.84 |
| 2026-01-21 |
2.8651 |
2.8651 |
-0.0140 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
2.8791 |
2.8791 |
0.0485 |
1.71 |
| 2026-01-19 |
2.8306 |
2.8306 |
0.0208 |
0.74 |