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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.8536 |
2.8536 |
-0.0081 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.8617 |
2.8617 |
0.0380 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.8237 |
2.8237 |
0.0063 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
2.8174 |
2.8174 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
2.8181 |
2.8181 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0182 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.8381 |
2.8381 |
0.0165 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
2.8216 |
2.8216 |
0.0187 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0024 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0151 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
2.8156 |
2.8156 |
0.0051 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.8105 |
2.8105 |
0.0149 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
2.7956 |
2.7956 |
0.0244 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
2.7712 |
2.7712 |
-0.0095 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0045 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
2.7762 |
2.7762 |
0.0014 |
0.05 |