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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0978元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0011 |
1.0989 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0006 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0005 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0004 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0004 |
1.0982 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
0.9999 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9996 |
1.0974 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
0.9987 |
1.0965 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
0.9992 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0004 |
1.0982 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0006 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0009 |
1.0987 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0021 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0020 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0021 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0020 |
1.0998 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0014 |
1.0992 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0018 |
1.0996 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0010 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00 |