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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0978元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
52133.55 |
500.00 |
10.68% |
| 2 |
24国开03 |
51571.30 |
500.00 |
10.56% |
| 3 |
23国开08 |
30903.19 |
300.00 |
6.33% |
| 4 |
22国开08 |
30755.57 |
300.00 |
6.30% |
| 5 |
25附息国债10 |
30184.80 |
300.00 |
6.18% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.12% |
0.30% |
-0.51% |
0.06% |
0.03% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3196/8781 |
7220/8781 |
7021/8781 |
7972/8781 |
7826/8781 |
7729/8781 |
5572/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0011 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0006 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0005 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0004 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0004 |
1.0982 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-11 |
2025-02-12 |
2025-02-12 |
2025-02-14 |
0.0410 |
| 2025-01-17 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-23 |
0.0213 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
0.0200 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0155 |
