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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0167 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0094 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0052 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0201 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0127 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0089 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0079 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0146 |
1.71 |
| 2025-12-25 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0053 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0112 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0076 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0068 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0135 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0151 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0236 |
-2.80 |
| 2025-12-15 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0100 |
-1.17 |