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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0287 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0113 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0085 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0147 |
-1.46 |
| 2026-02-09 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0334 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0547 |
-5.36 |
| 2026-02-04 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0306 |
3.09 |
| 2026-02-03 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0629 |
6.78 |
| 2026-02-02 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0082 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0193 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0088 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0211 |
-2.14 |
| 2026-01-27 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0079 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0087 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0585 |
6.31 |
| 2026-01-22 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0114 |
1.25 |
| 2026-01-21 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0245 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0180 |
1.95 |