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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0196 |
-2.19 |
| 2026-04-02 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0272 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0280 |
-2.97 |
| 2026-03-30 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0313 |
-3.21 |
| 2026-03-27 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0240 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0092 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0169 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0262 |
2.69 |
| 2026-03-19 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0164 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0250 |
-2.44 |
| 2026-03-13 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0140 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0159 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0127 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0154 |
1.55 |