加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常亚桥
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.2624 |
0.2624 |
-0.0035 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.2659 |
0.2659 |
-0.0031 |
-1.15 |
| 2026-03-27 |
0.2690 |
0.2690 |
0.0028 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.2662 |
0.2662 |
-0.0134 |
-4.79 |
| 2026-03-25 |
0.2796 |
0.2796 |
-0.0008 |
-0.29 |
| 2026-03-24 |
0.2804 |
0.2804 |
0.0076 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
0.2728 |
0.2728 |
-0.0068 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
0.2796 |
0.2796 |
-0.0050 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
0.2846 |
0.2846 |
-0.0057 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.2903 |
0.2903 |
0.0063 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
0.2840 |
0.2840 |
-0.0032 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
0.2872 |
0.2872 |
-0.0017 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
0.2889 |
0.2889 |
-0.0036 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
0.2925 |
0.2925 |
-0.0069 |
-2.30 |
| 2026-03-11 |
0.2994 |
0.2994 |
-0.0016 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
0.3010 |
0.3010 |
0.0063 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
0.2947 |
0.2947 |
0.0027 |
0.92 |
| 2026-03-06 |
0.2920 |
0.2920 |
-0.0071 |
-2.37 |
| 2026-03-05 |
0.2991 |
0.2991 |
-0.0028 |
-0.93 |
| 2026-03-04 |
0.3019 |
0.3019 |
-0.0013 |
-0.43 |