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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常亚桥
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.3121 |
0.3121 |
0.0041 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
0.3080 |
0.3080 |
-0.0012 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
0.3092 |
0.3092 |
-0.0042 |
-1.34 |
| 2026-02-09 |
0.3134 |
0.3134 |
0.0058 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
0.3076 |
0.3076 |
0.0022 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
0.3054 |
0.3054 |
-0.0053 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
0.3107 |
0.3107 |
-0.0069 |
-2.17 |
| 2026-02-03 |
0.3176 |
0.3176 |
0.0055 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
0.3121 |
0.3121 |
-0.0024 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
0.3145 |
0.3145 |
-0.0025 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
0.3170 |
0.3170 |
-0.0047 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
0.3217 |
0.3217 |
0.0023 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
0.3194 |
0.3194 |
0.0058 |
1.85 |
| 2026-01-26 |
0.3136 |
0.3136 |
-0.0023 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
0.3159 |
0.3159 |
0.0015 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
0.3144 |
0.3144 |
0.0003 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.3141 |
0.3141 |
0.0083 |
2.71 |
| 2026-01-20 |
0.3058 |
0.3058 |
-0.0028 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
0.3086 |
0.3086 |
-0.0031 |
-0.99 |
| 2026-01-16 |
0.3117 |
0.3117 |
0.0042 |
1.37 |