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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常亚桥
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0059 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
0.2701 |
0.2701 |
-0.0021 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.2722 |
0.2722 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
0.2718 |
0.2718 |
-0.0024 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.2742 |
0.2742 |
-0.0002 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.2744 |
0.2744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2744 |
0.2744 |
0.0031 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
0.2713 |
0.2713 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
0.2706 |
0.2706 |
0.0071 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
0.2635 |
0.2635 |
0.0032 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.2603 |
0.2603 |
-0.0005 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.2608 |
0.2608 |
0.0028 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
0.2580 |
0.2580 |
-0.0047 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.2627 |
0.2627 |
-0.0032 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
0.2659 |
0.2659 |
-0.0044 |
-1.63 |
| 2025-12-11 |
0.2703 |
0.2703 |
-0.0024 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.2727 |
0.2727 |
0.0019 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
0.2708 |
0.2708 |
0.0011 |
0.41 |
| 2025-12-08 |
0.2697 |
0.2697 |
0.0028 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
0.2669 |
0.2669 |
0.0048 |
1.83 |