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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.0009 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
0.3660 |
0.3660 |
0.0015 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
0.3645 |
0.3645 |
0.0047 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
0.3598 |
0.3598 |
-0.0085 |
-2.31 |
| 2026-01-07 |
0.3683 |
0.3683 |
0.0019 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
0.3664 |
0.3664 |
0.0086 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
0.3578 |
0.3578 |
0.0073 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
0.3505 |
0.3505 |
-0.0039 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.3544 |
0.3544 |
0.0003 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.3541 |
0.3541 |
-0.0018 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.3559 |
0.3559 |
-0.0014 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.3573 |
0.3573 |
0.0002 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.3571 |
0.3571 |
0.0030 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
0.3541 |
0.3541 |
0.0015 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
0.3526 |
0.3526 |
0.0080 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
0.3446 |
0.3446 |
0.0062 |
1.83 |
| 2025-12-18 |
0.3384 |
0.3384 |
0.0013 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
0.3371 |
0.3371 |
0.0017 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.3354 |
0.3354 |
-0.0057 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.3411 |
0.3411 |
-0.0045 |
-1.30 |