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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.3958 |
0.3958 |
0.0028 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
0.3930 |
0.3930 |
0.0039 |
1.00 |
| 2026-02-10 |
0.3891 |
0.3891 |
-0.0027 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
0.3918 |
0.3918 |
0.0084 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
0.3834 |
0.3834 |
0.0061 |
1.62 |
| 2026-02-05 |
0.3773 |
0.3773 |
-0.0031 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
0.3804 |
0.3804 |
-0.0135 |
-3.43 |
| 2026-02-03 |
0.3939 |
0.3939 |
0.0017 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
0.3922 |
0.3922 |
0.0034 |
0.87 |
| 2026-01-30 |
0.3888 |
0.3888 |
0.0009 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
0.3879 |
0.3879 |
-0.0037 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
0.3916 |
0.3916 |
0.0070 |
1.82 |
| 2026-01-27 |
0.3846 |
0.3846 |
0.0115 |
3.08 |
| 2026-01-26 |
0.3731 |
0.3731 |
-0.0004 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
0.3735 |
0.3735 |
-0.0059 |
-1.56 |
| 2026-01-22 |
0.3794 |
0.3794 |
0.0028 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
0.3766 |
0.3766 |
0.0091 |
2.48 |
| 2026-01-20 |
0.3675 |
0.3675 |
-0.0039 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
0.3714 |
0.3714 |
-0.0007 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
0.3721 |
0.3721 |
0.0024 |
0.65 |