加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0080 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0051 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0123 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0144 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0027 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0053 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0041 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0114 |
1.36 |