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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
116.58 |
|
2.86% |
| 2 |
紫金矿业 |
113.34 |
|
2.79% |
| 3 |
药明康德 |
78.42 |
|
1.93% |
| 4 |
寒武纪 |
73.80 |
|
1.81% |
| 5 |
新易盛 |
71.69 |
|
1.76% |
| 6 |
恒瑞医药 |
70.12 |
|
1.72% |
| 7 |
中际旭创 |
67.01 |
|
1.65% |
| 8 |
东方财富 |
60.48 |
|
1.49% |
| 9 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.42% |
| 10 |
赛力斯 |
56.62 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
3.90% |
3.61% |
24.25% |
30.95% |
2.78% |
8.51% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4403/6538 |
4101/6538 |
2871/6538 |
2588/6538 |
3003/6538 |
4559/6538 |
4745/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0123 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0144 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0009 |
-0.10% |
