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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0266 |
2.73 |
| 2026-03-31 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0292 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2026-03-27 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0201 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0112 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0355 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0154 |
1.52 |
| 2026-03-19 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0245 |
2.45 |
| 2026-03-17 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0278 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0130 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0127 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0304 |
3.05 |
| 2026-03-09 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0158 |
-1.56 |
| 2026-03-06 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0214 |
2.16 |