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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0106 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0126 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0182 |
-1.75 |
| 2026-02-10 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0349 |
3.49 |
| 2026-02-06 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0190 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0067 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0258 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0205 |
1.97 |
| 2026-01-29 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0188 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0115 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0123 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0217 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0251 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0057 |
-0.54 |